基金的会计核算
时间：2022-05-06 23:29:39
基金的会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，基金的会计核算准确记录基金资产变化情况，基金及时向相关各方面提供财务数据以及会计报表的过程。
基金执行机构：在我国，基金的会计核算由基金管理公司和基金托管人同时进行会计核算，基金托管人负责对基金管理公司的会计核算结果进行复核会计核算，基金管理公司负责将复核后的会计信息对外披露。基金依据：我国基金会计核算依据的是2001年11月11日财政部颁发的《证券投资基金会计核算办法》。