期望收益率的公式

    期望收益率的公式，预期收益率计算。从统计上讲.如果我们的样本有更多的数据.那么枯计就更可靠一些。这样，预期收益率在实际中.我们一般尽可能地使用较长时间的历史数据。预期收益率比如.在1926一199，年间.美国证券市场的平均风险锐价为7.89E.这个值反映了市场组合的预期回报率高出同期无风险利率的风险补偿。预期收益率似是只有在拥有长期股票和债券交易历史的国家，预期收益率才可能找到股票回报率的长期历史纪录。

    这意味着用历史平均数来估计预期回报率的做法只适合于发达国家《美国、英国等)的股票市场。预期收益率我国的股双市场历史非常短，预期收益率只有一预期收益率的时间.预期收益率并且这十儿年的波动也非常大，预期收益率用股票的平均回报率来反映市场组合的预期间报率并不一定准确。