益方生物中签率 688382配号 益方生物什么时间上市?

理财知识 07月15日

  688382:益方生物首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

  益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于 2022年 1 月 20 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕682 号文)。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 11,500.00 万股。其中初始战略配售发行数量为 3,450.00 万股,占发行总数量的 30.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于法规时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 995.1706 万股,约占发行总量的 8.65%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 2,454.8294 万股将回拨至网下发行。

  网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 8,894.8294 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 84.67%;网上发行数量为 1,610.0000 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 15.33%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  本次发行价格为人民币 18.12 元/股。发行人于 2022 年 7 月 14 日(T 日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“益方生物”股票 1,610.00 万股。

  网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 4,620,445户,有效申购股数为 59,004,021,000 股,网上发行初步中签率为 0.02728628%。配号总数为 118,008,042 个,号码范围为 100,000,000,000- 100,118,008,041。

  回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  根据《益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,664.85 倍,超过 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(向上取整至 500 股的整数倍,即 1,050.5000 万股)从网下回拨到网上。