套期保值的交易方式

    套期保值的交易方式，徽观套期保值交易。徽观套期保值交易将期货交易与银行某种现货交易相联系。套期保值在期货交易中采取与现货交易相反的行为.这样在一个市场上的所得就可减少在另一个市场上的损失。套期保值当现货市场利率下降时.银行拟进行的投资收益就会减少套期保值.但如果他在期货市场充当“多头’.套期保值那么当期货利率下降时.合约价值就会上升.套期保值在期货市场上银行则会获利。

    假设某银行在60天后将获得一笔3个月期欧洲美元定期存款，套期保值可用干投资。套期保值在2003年7月13日，现货市场利率为8.8%,而2003年12月到期的期货利率为9.1%,银行经背者担心利率将大幅度下降，套期保值而银行亏损。套期保值为了防止利率下跌给银行造成拟失，套期保值银行在利率期货市场做多头。套期保值该银行买进一份12月份的欧洲关元期货合约.套期保值希望现货市场的潜在损失将会山期货市场收益补偿。