中国股市：交易的本质是人的行为结果，也是术的基础

交易的本质是人的行为结果，也是术的基础

吃一堑长一智：交易的实质就是人的博弈，一切的走势都是由参与者的买卖来完成的。

比如……

【实现价值】

根据基本面的分析，得到投资的逻辑，并吸引投资者，最后推动股票的价格上升。

【兑现奖励】

突然的利好消息，让持有者分析出价值降低，然后大量抛售股票，最终导致股票价格下跌。

【技能持续】

当有一种牛市走势的时候，技术分析师就会看准上升的走势，接着就会跟随，从而维持股票的走势。

【技术反转】

当趋势出现反转信号时，一些人会事先反转，而更多的人则会做相反的交易，价格就会发生变化。

上海证券交易所。自2018年起，受内外利好的影响，跌破了向上的走势，参与者的悲观情绪扩散，在多方的抛售中，跌势延续了半年之久。

根据这种思路，我们要做的事情如下：

“阳光和人心，不能直视，但要从心理上分析，了解市场上的每一个人，都要先下手为强，才能成为胜利者。”也就是说

“在开战之前，要预知敌人的实力，兵力的多少，再以奇兵，以攻对攻。”

投资者都渴望通过股票市场赚钱，但是成功与否要看他们有没有办法挣钱：要么有独特的商业远见，要么有资讯上的优势，要么能遵循交易规则来战胜人类的软肋。如果你只是想要一个愿望而没有办法，那你就很难靠着运气来实现不断的投资回报。想要得到或改善投资方式的人，可以跟随老师学习，以下是作者的心得分享，水平高，获益良多，只要能做到，就有可能稳定赚钱。

在股票市场上，有很多人认为中国股票是“主力市场”。虽然这种说法有点夸大，不过沪深两市的超级牛股往往都有一只大牛，这一点毋庸置疑。

在实际操作中，主力的控制力直接影响到了他们对股票的掌控，如果新股民们知道了主力资金的运行方式，知道了他们的持仓成本，就可以判断出他们的意图，然后利用他们，扩大自己的利润。

庄家和散户的利弊

在股票市场上，无论是庄家还是散户，都需要知道彼此的力量，才能获得更多的收益。只有了解对手的长处和短处，才能更准确、科学地制定经营战略。

庄家的优点

庄家能连续赢这么多场，最大的原因就是他们的优势：

1.拥有大量的资本

庄家手里的资金，动不动就是几十亿，操纵股票，轻而易举。尤其是那些流通盘很小的个股，庄家操纵股价就更是轻而易举了。而那些有一定规模的大公司，则会开出数百个、数千个、数万个账户，以此来控制股价。有了这些人的共同控制，庄家就能在不被监管机构察觉的情况下，控制股票，还能赚取更多的利润，一举两得。

2.熟练的操作

庄家的操盘手大多都是有经验的老手，他们对股市和投资者的了解远超常人，无论是技术还是心理素质，都要比他们强。有了这些操盘手的保护，就算是在恶劣的市场条件下，他们也不会受到任何影响，赚到钱更是轻而易举。

3.信息丰富

为什么散户投资者会偶然碰到，而不是自己去抓？庄家们利用自己的优势，在好消息发布前就已经知道了确切的有利信息，从而可以在散户们之前获得巨大的收益。而散户们可没有庄家那么多的人脉，他们只能眼睁睁地看着自己的股票被炒到了一个新的高度。

4.超强的分析技巧

在投资一支股票之前，庄家都会做大量的调查，然后派出一支庞大的调查队伍，对公司的管理、盈利能力、行业前景进行调查，然后根据这些数据，制定出自己的投资策略。即便是短线的庄家，在操作前也会对上市公司进行充分的调研，全面地评估市场的情况，从而在后续的建仓、拉升和抛售中抢占先机，赚取巨额利润。事实上，在短期内进出市场的时候，庄家都会考虑自己所控制的股票是否能够进入市场中的热点板块，是否能够继续拉升等等。

5.时效性

许多从事股票交易的散户，都有一种急功近利的心理，他们希望自己的钱能在短期内得到质的改变，但这种观念在大多数时候是不可能实现的。而庄家则完全是靠着自己的实力，操纵着自己的股票，赚取更多的利益。庄家虽然也会亏损，但他们有充足的资金和时间，可以通过长期的经营，赚取更多的利益。在股市没有改变的情况下，庄家可以长期进入一只股票，然后通过拉升和波段来赚取利润。从目前的情况来看，虽然不是由庄家来决定的，但也只有庄家可以长期持有这些股票，从而赚取更多的利润。散户们一直在做股票，但他们的利润并不多。

6.占优势地位

庄家和散户最大的区别就在于，庄家的持仓位置非常隐秘，如果不是庄家在出货，或者大量的建仓，普通的投资者很难看出他们的具体位置。通常情况下，投资人所采用的买卖及市场机制，无法让投资人了解到庄家实际的持仓状况。也正因为如此，庄家在操作上，占据了绝对的上风。从正常的高抛操作来看，很显然，股价在高位暴跌，但是成交量并没有相应的放大。这是怎么回事？其实，庄家们都在做着抛售，而那些散户们，则是抱着一种希望，期待着某一天，股票会再次上扬。

庄家的缺点

凡事都有两面性，庄家有它的优点，也有它的缺点，所以散户们可以利用这个弱点，来对抗庄家。

1.运行的时间更长

当一个庄家进入一支股票的时候，无论是在建仓，还是在拉升的过程中，都需要很长的时间。因为庄家有大量的资金，所以不可能一蹴而就。庄家要做的就是不断地调整自己的位置，然后洗盘，拉升，然后卖出。

2.经营程序可能被曝光

因为庄家的财力雄厚，无论庄家怎么小心，都难免会露出“尾巴”。交易量的扩大，股票短期内的大幅上扬，都是庄家在股票市场中进出的印记。因此，散户们可以清晰地看到庄家们在做什么。尤其是在开仓、卖出的过程中，大批的股票在庄家和散户间转换，成交量、换手率和对应的股价波动都会发生令人吃惊的变化。

3.高的拉升需求

另外，庄家资金雄厚的缺点是，操作股票的代价更高。除非股票价格大幅上涨，否则不会给投资者带来好的回报。较高的涨势对操盘者也有一定的要求。无论如何，庄家要想得到更好的投资回报，就必须竭尽全力的把股票拉高。

4.操作技巧要正确

正确的操作，可以让玩家在游戏中发挥出更大的作用，只有经验丰富的玩家，才能达到这样的效果。如果操作不当，大部分的散户都会发现，最终很有可能无法收回成本。

散户的利弊

在知道了庄家的利弊之后，散户们也要正视自身的长处和短处，以达到知己知彼的目的。

1.零售企业的好处

(l)资金少，灵活性强。

散户手里只有一小笔钱，在有利的时候进场，在危险的时候尽快退出，灵活多变，进出都很容易。

(2)运行费用低廉。

散户一般都是把自己的闲置资金用来投资股票，所以不用承担高额的利息，而且，散户投资者也是独立的，不需要缴纳咨询费，也不需要缴纳任何的投资费用。

(3)在这一点上。

因为散户们都是用自己的资金投资的，所以他们可以随意的持有自己的股票，持有多少，就看他们自己了。

2.散户的不利因素

散户们也难免会遇到一些不利因素，而正是这种不利因素使大多数散户在股票市场中受苦。缺点主要有以下几个：

(1)融资规模不大；

(2)技术含量低。

(3)缺乏有效的信息渠道。

(4)心态不够好。

上面列出了散户们的缺点，这些缺点有的无法更改，有的缺点可以被改变，有的缺点可以被克服，如果散户们能够认识到自己的弱点，并且采取相应的对策，那么他们就可以轻松地面对这些人。

哪种散户令庄家头痛

虽然相对于散户来说，庄家在各方面都有优势，但是一旦被散户看穿，庄家马上就会陷入麻烦。所以，庄家们也会对散户产生恐惧。所以，哪种散户会给庄家带来麻烦？

1.仓位：庄家害怕散户看穿自己的吸筹意图，不愿抛售，所以散户们的抛售与筹码令庄家头痛。

2.洗牌阶段：庄家试图制造震动，逼迫意志力较弱的散户抛售，以此来缓解上档的压力，而一些“一往无前”的散户，则会在未来的拉升中分一杯羹。

3.拉升阶段：前期拉升时，庄家期望散户跟随，以减少拉升的代价，而冷静的、暂时观望的散户则令庄家束手无策；而在最后的拉升阶段，庄家则会害怕那些隐藏在暗处的散户不愿意“下轿”，与他们分享自己的收益。

4.出货阶段：当庄家准备大量派送时，其最怕的是散户们无动于衷，不愿接受高价收买。如此一来，庄家的资金，就会变得更加的困难。

炒股是炒心，炒股的正确心态是什么？

1、第一步是要有浓厚的兴趣

有了兴趣，就能事半功倍。我们都有过这种经历：喜欢的事情，很容易坚持；不喜欢的事情，就很难坚持。孔子在2000年以前就说过：“知道的人比好的人少，而喜欢的人比好的人要好。”爱因斯坦曾经说，“最好的教师就是爱。对于股票有着浓厚的兴趣，这是一种最基础的心理。

2、第二步就是要有足够的信心

阿基米德，一位著名的古希腊学者，曾说过：只要有一个支点，我就会让大地动起来。默森曾说过，信心是成功人士的首要秘诀。要想炒出好股票，就得有信心。要坚信自己一定能够学会股票的技巧，能够在实际操作中取得一些研究成果。

快准狠，是投机者的拿手好戏。有许多人觉得这是一件非常困难的事情，因为他们自己都觉得困难，那么其他人也会相信他们。如果连你自己都不相信，那么其他人也不会相信你。我相信，如果你有足够的自信，并且不断的努力，那么，你就会心想事成。

3、克服贪心与恐惧。一句话，就是要有充分的知识，包括股票的专业知识，以及与之相关的知识。

当你的实力提升到一定程度之后，你就可以战胜自己的恐惧和贪婪。

4、学会止损，这是你投资股票的一个重要指标。只有这样，你的股票才能减少亏损，然后认输，吸取教训，然后重新开始。懂得止损，不仅仅是你的股票技术提升，更是你成为一个真正的投资者。如果你在股票上没有损失，你的技术水平就会有很大的提升。

5、学会自己思考，不能随波逐流。凡事都要从正面和负面的角度来进行理性的剖析。

6、学习成功人士的经验与教训，可以让你在短期内提高自己的股票技术。有句话说的好：好的老师，好的学生。

7、学会空仓，学会耐心。

只要学会了空头，耐心地等待机会，等到合适的时候，再按照技术上的分析，买进，肯定能赚到一大笔钱。学习做空头和耐心，这也是你成为股票专家的必要条件。

什么是股票的止损技巧？

1、资金管理的严格要求，交易损失总额不得超过一定比例（例如10%-20%)，也不得超过每个交易所允许的最大亏损限额。

这是一个最根本的要素，与市场环境无关，也是一个基本的原则，也是一个最终的底线。

2、迅速判断该股是否属于投机性购买或投资性购买。

如果是投资型的，那么只要公司的基本面还在，就可以一直持有，而不需要担心股票的短期波动。

3、根据投资者在买入时预先规划好的风险和收益比率而设置的止损点。

4、迅速判断该股是否为“买底”或“追高”。

如果是在追高的情况下，一旦判断错误，就要果断的停止损失。

5、迅速判断这一次的买入行为是短期或长期的，确定自己是稳健的，还是积极的。

做短线最大的错误，不在于短期的亏损，而在于一个小小的失误，让短线变成了一个中线，或者变成了一个长线。

不能做短期交易的人不能做。

6、快速判断市场在买入时的股指是否在高位。

当大盘指数上涨时，尤其是在市场上有大量的盈利时，要注意止损。

绝对不能违背行情，更别说跟它作对了，逆向交易往往是没有好下场的！

要吸取失败的教训，认真地去总结，这会让你的交易经历更加丰富，你会从中获益终身。他不仅要从自己的失败中汲取经验，也要从其他人的失败中汲取经验，从而避免自己犯下同样的错误。

我们的生意经历是最有价值的，因为这是从你和我的失败中得到的。试问：我们这些经历和教训，哪个不是用真金白银换来的？我们的经历和教训，哪个不是用胸中的鲜血，硬生生地承受着巨大的痛苦？甚至还有一些经验和教训，都是用自己的生命来铸造的！

以失败为榜样，不断的总结经验，最后在烈焰中涅盘，证得大彻大悟，脱离苦海，再也不会堕入轮回！

中国的股民，还没有一个学习的阶段，就相当于一个刚出生的孩子，要靠自己的努力，用自己的身体，去适应股市，去适应股市，也未必能赚到什么，这也是为什么百分之九十八的投资者，都会赔钱的原因。还有多少人会赔钱？