计算基金资产净值

    计算基金资产净值，基金资产净值清算。基金资产净值的计算方法和公告方式。由于开放式基金是按照基金份额净值进行申购、赎回的，而封闭式基金的交易价格一般也是围绕基金份额净值上下波动的，因此，基金资产净值一与基金投资成本息息相关。基金资产净值对于投资者来说，基金资产净值除了解基金估值的原则和方法外，还应清楚基金资产净值的公告方式，以便及时了解净值信息，基金资产净值并对基金价格的公允性有初步判断。

    基金份额的发告、交易、申购、赎回的约定，特别是买卖基金费用的相关条款。例如，基金资产净值不同开放式基金的申购、赎回费率可能不同，即使是同一开放式基金品种，基金资产净值由于买卖金额不同、收费模式不同，基金资产净值也可能适用不同的费率水平.而有的基金品种，基金资产净值如货币市场革金是不收取申购赎回费的。