资金预算管理系统

    资金预算管理系统,现金预算的内容现金预算是现金管理的核心。它表明某一段时间期望的现金流人和流出、预期的现金多余和不足。现金预算有助于管理者编制借款和投资计划，资金预算以及对支出进行控制。计算机软件为管理者预测现金流动问题以及未来的可能状况提供了方便。运用滚动现金预算制度.将预算数字和实际数字进行比较后，定期更新现金预算是非常有好处的。必须分析预算出现的重大差异。

    现金流应该有效地进行管理。这惫味着应付账欲支付期应等于应收帐软收款期，现金应该尽快存人银行。资金预算迅速存人银行惫味着可以减少透支款项的利息费用，或者获得存掀利息。资金预算当充分利用供货商提供的信用、尽可能晚支付货款而获得的好处大于提前支付货欲获得的折扣时.应该选择前者。资金预算浮存期是指从付故开始到资金出现在公司银行账上的时间间隔。浮存期在4-9天之间.