金融互换合约

    金融互换合约,互换合约举例美国公司:在互换合约生效时，将在瑞士发行的10年期、年利率为6写、面额为1.27亿瑞士法郎的债券的发行收人交给互换交易商;在合约生效时，金融互换合约交易商向哭国公司支付本金1亿美元，在从生效日开始的10年中，每年向交易商支付本金为I亿美元、利率为11.50%的利息，即向交易商支付1 150万关元;在从生效日开始的10年中，交易商每年向美国公司支付本金为1. 27亿瑞士法郎、利率为6%的利息，金融互换合约即向美国公司支付762万瑞士法郎;在到期日，美国公司向交易商支付本金1亿美元，交易商向美国公司支付本金1.27亿瑞士法郎.

    瑞士公司:在互换合约生效时，将在美国发行的10年期、年利率为11%、面额为1亿美元的俊券的发行收人交给互换交易商，在合约生效时，交易商向瑞士公司支付本金1.27亿瑞士法郎;在从生效日开始的10年中，每年向交易商支付本金为1.27亿瑞士法郎、利率为6.25%的利息，即向交易商支付793. 75万瑞士法郎，在从生效日开始的10年中，交易商每年向瑞士公司支付本金为I亿美元、利率为11%的利息，金融互换合约即向瑞士公司支付1 100万美元;在到期日，瑞士公司向交易商支付本金1.27亿瑞士法郎。在到期日，交易商向瑞士公司支付本金I亿关元.

    交易商:在互换合约生效时，从美国公司获得1.27亿瑞士法郎，从瑞士公司获得1亿美元;在互换合约生效时，向美国公司支付I亿美元，向瑞士公司支付1.27亿瑞士法郎.从生效日开始的10年中，每年在约定时间从美国公司获得利息1 150万美元，金融互换合约时向美国公司支付利息762万瑞士法郎，每年在约定时间从瑞士公司获得利息793.75万瑞士法郎，同时向瑞士公司支付利息1 100万美元.在到期日，金融互换合约从美国公司获得本金I亿美元，同时向美国公司支付本金1. 27亿瑞士法郎;从瑞士公司获得本金1.27亿瑞士法郎，同时向瑞士公司支付本金I亿美元。