交换票据传递规定

交换票据传递规定,票据交换制度将加计的应收票据总金额与应付票据总金额进行比较,如果应收款金额大于应付款金额，交换票据即为应收差额，如果应付款金额大于应收款金额,即为应付差额。填制票据交换差额清单交票据交换所。

票据交换所收到各提出行的提出票据后,由票据清分机自动按提入行进行清分,将票据放入各提入行的箱夹,并对通过票据清分机的票据进行数据清算，交换票据轧计出各行本场次票据交换中应收金额合计和应付金额合计以及应收或应付差额,并汇总轧平各行的应收、应付差额后产生“交换差额报告单",打印出各交换行的提回明细清单。然后,票据交换所将各提入行箱夹中的票据连同“交换差额报告单"和提回明细清单,按提入行整理并封交换票据装交换包,待交换行在规定时间提回。各应付差额行必须如数开具准备金存款户支款凭证,各应收差额行则必须填送存款凭证,人民银行根据各行提交的支款凭证及存款凭证办理转账。