如何加强资金管理

如何加强资金管理,资金管理怎么做加强资金管理XH公司出纳员小王由于刚参加工作不久，资金管理对货币资金业务管理和核算的相关规定不甚了解，所以出现了一些不应有的错误，有两件事让他印象深刻，至今记忆犹新。资金管理第一件事是在2015年6月8日和10日两天的现金业务结束后例行的现金清查中，资金管理分别发现现金短缺50元和现金溢余20元的情况，对此他反复思考也弄不明白原因。

为了保全自己的面子和息事宁人，同时考虑到两次账实不符的金额又很小，他决定采取下列办法进行处理：现金短缺50元，资金管理自掏腰包补齐；现金溢余20元，暂时收起。第二件事是XH公司经常对其银行存款的实有额心中无数，甚至有时会影响公司日常业务的结算，公司经理因此指派有关人员检查一下小王的工作，结果发现资金管理，他每次编制银行存款余额调节表时，只根据公司银行存款日记账的余额加或减对账单中企业的未入账款项来确定公司银行存款的实有数而且每次做完此项工作以后，小王立即将这些未入账的款项登记入账。