仓库对账单怎么做

仓库对账单怎么做?仓库对账流程对账时间:可根据企业实际，-般安排在每月盘点后、结账前。对账程序及依据:会计的材料账和库管员的仓库保管台账。如果会计采取的是记账方式是分品种、规格详细进行登记的，仓库对账直接与仓管员的仓库保管台账进行核对即可，如果有对不上账的情况，就查看出库单、入库单找原因。如果会计采取的是分类汇总的材料账，也就是把入库、仓库对账出库的物品按类别进行分类，再对同类别进行金额汇总后登账和进行会计账务处理。应把库管员的仓库保管账按照类别现场进行分类合计，再与会计账对应。有不对应的，仓库对账也是查库房单据。对于第二种会计手工账方式，要求库房保管账的分类必须和会计的一-致， 这样才方便核对监督。对账后差异处理:对账结果有差异的，要查看出库单、入库单等原始凭证，找出原因。如果是因为记账错误而引起的差异，应及时进行差错更正处理。

和供应商对账对账时间:可根据企业实际，一般安排一在每月的1-15日。对账程序:对账单应由财务部门发出明细给采购部，明细应包括期初额、发生额及期末余额，对于本期发生额的部分，应列出发票号码、入库单号等信息。仓库对账采购部根据财务部提出的对账明细，编制对外的对账单，发出对账单。对账后差异处理:对账单发出后,应由发出部门及时进行跟催。对对账结果有差异的，仓库对账发出部门协同财务部列出差异明细后，找出原因。属于双方记账时点造成的差异，不作账务调整，在下次对账时作为重点核查;属于记账错误引起的差异，应及时进行差错更正处理。