套期保值简单案例

    套期保值简单案例,金融期货保值例子套期保值是指:在进行现货交易的同时.或在现货商品投放市场之前.套期保值根据交易者在现货市场的买方或卖方地位.在期货市场进行相反方向，套期保值同等数量、同一商品的交易.以期用期货交易来补偿现货市场上因价格变动而带来的风险。上述定义有如下含义:

    (1),套期保值者进行期货交易，套期保值要变换自己在现货市场上的交易者地位。就是说.现货文易中的买方变为期货交易中的卖方。套期保值现货交易中的卖方变为期货交易的买方。

    (2),套期保值者实际上是进行两种交易.因此可以达到现货损失期货补。期货扭失现货补的保值目的。

    套期保值的交易行为建立在如下原理之上。套期保值一种商品的现货价格和期货价格，由于受相同的经济因家影响，两者的变动方向荃本是一致的。不管期货市场与现货市场在价格上有多少差距，当期货合约临近交割时·现货与期货的价差就会趋于零。这样，套期保值只要套期保值者在两种交易中变换交易者的地位，不管价格如何变动，总会有一种有利价格变化可以弥补另一种不利价格变化。套期保值而期货价格与现货价格趋于零的市场趋合性.也就可以大致上使这种弥补作用达到最大限度。