现金管理必须做到什么

现金管理必须做到日清月结。日清月结指的就是相关人员对经济业务必须要做到每日清算、每月总结，每日都要对当天的收入和支出进行记录，并清点当天所拥有的现金余额，并前往库存余额的存放点核对，查看这两个数值是否相符，月结就是对当月的账单进行总结。

企业如何管理现金

1、要建设企业的预算系统，企业在实施每一个项目之前都要进行资金的预算；

2、利用好现有的资金募集渠道，选择合法合规的资金募集方式，保证企业资金的可靠性；

3、优化现金的使用效果，减少资源浪费，降低现金的使用成本；

4、要有恰当的方式保管现金，挖掘现金投资的潜力；

5、企业要利用好新兴的科学技术，让科学技术实施更高效率的现金管理，减少现金各方面的管理风险；

6、要提高企业财务人员的专业技能，建立完整的现金管理系统。