营运资金管理的方法

营运资金管理的方法,营运资金管理的指标第三个问题关注于营运资本。营运资本（working capital）指的是公司的短期资产（如存货）和短期负债（如欠供应商的款项）。企业营运资本的管理是一项日常活动，营运资金管理是为了确保公司有足够的资源维持经营，并避免代价很大的中断。

它涉及一系列与企业活动相关的现金收支。与营运资本相关的一些必须回答的问题如下：①我们应该持有多少现金和存货？②我们应该赊销吗？如果应该，我们要设定什么条件，以及适用于谁？③我们如何获得必需的短期融资？我们会赊购吗，营运资金管理还是借入短期资金用于支付现金？如果我们借入短期资金，我们应该怎样以及向谁借？这些只是企业的营运资本管理所带来的一小部分问题。