期货套期的基本原理

 期货套期的基本原理,期货套期保值的类型在期货市场上，期货套期现货企业是重要的市场参与者，他们利用期货市场开展套期保值业务，期货套期目的是规避其在现货市场上面临的价格波动风险。期货套期原理是期货市场的期货价格与现货价格高度相关;当期货合约不断临近其交割期时，期货价格逐渐向现货价格靠拢，并最终趋于一致。在此基础上，期货价格和现货价格在长期趋势方向上表现完全一致，在价格波动的幅度上基本相当。

  这样，期货套期现货企业就可以通过在两个市场建立相反的头寸(一个市场买人，另外一个市场卖出)，期货套期通过用一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损的办法，使得总体盈亏裱本相抵，达到锁定价格波动风险的目的。