基金买入后什么时候算收益 规定如下

时间:2022-08-06 16:30:04

确认份额后开始计算收益,之后每个交易日当天晚上开始陆续更新当日收益,24点之后当日收益变成昨日收益。下午15点之前买入的按照买入当天的净值确认份额,下一个交易日确认份额,下午15点之后买入的按照下一个交易日的净值确认份额,下下个交易日才能确认。

基金买入遵循T日申购,T+1日确认份额的规则,比如周二下午15点之前买入的基金,按照周二晚上公布的净值周三确认份额,也意味从这一天开始计算收益,若是周五晚上购买基金,与周一这天15点前申购无异,周二才能确认份额计算收益。基金的交易日跟股票是一样的,指的是周一到周五,法定节假日不算交易日,若是周日为非交易日,那么周日收益展示就是0,当然有些基金在周末与法定节假日是有收益的,比如货币基金与债券基金。